- Операции банка
Собственные сделки прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг, заключенные с Федеральным казначейством
Подгруппа
Сделки продажи с обязательством обратного выкупа, заключенные в рамках генерального соглашения с Федеральным Казначейством на внебиржевом рынке, и их учёт в системе
Приложения
Необходимо лицензировать
14
54,87
тыс.у.е.
Рекомендуется лицензировать
14
91,87
тыс.у.е.
Приведенные значения параметров являются примером настройки Продукта
Параметры Продукта
Пример настройки Продукта
Финансовый инструмент: облигация
"Финансовый инструмент" > "ОФЗ" > операция "Изменить" > "Категория ЦБ", "Наименование", "Гос.рег.номер", "Рег. номер ISIN"
Внутренний учет по Постановлению ФКЦБ № 32
"Настройки.(Полный список)" > "Код" равно "EXISTS_SVU", "Общее значение" равно "ДА" > операция "Изменить" > закладка "Описание"
Генеральные соглашения
"Генеральные соглашения (Генеральные соглашения по сделкам с ЭЦБ)" > операция "Добавить" > "Контрагент": "Федеральное казначейство" > "Отношение к продукту": операция "Добавить" > "Продукт": "Реестр сделок с ЭЦБ".
Собственные сделки прямого РЕПО с корзиной ЦБ на внебиржевом рынке
"Реестр сделок с ЭЦБ" > "Вид сделки" > "Продажа с обязательством обратного выкупа" > операция "Добавить" > "Площадка", "Подтверждающий документ", Группа сделок: "РЕПО с корзиной ценных бумаг", "Контрагент", "Поручение", "СВУ Аналитический счет" > закладка "ЦБ в сделке" > "ЦБ в сделке" > "Финансовый инструмент", "Валюта цены", "Оценочная стоимость", "Валюта цены (2 часть)", "Оценочная стоимость (2 часть) > Закладка "Договор": "Генеральное соглашение" > "Генеральное соглашение с Федеральным казначейством".
Приложения
На Ваши вопросы готовы ответить:
Ирина Сулимова
Директор Дирекции Фондовые системы
+7 (495) 780-50-12 (доб.2114)
+7 (985) 473-08-78
iren@cft.ru