Приложение

Внутренний учет биржевых брокерских сделок с валютой

Версия: 18.5

Дата выпуска: 28.09.2018

Тип Приложения: Базовое

Разработчик: ЦФТ

Код по каталогу: 1B985030

Требования:
совместимо с v.18.5 и выше

Автоматизируйте внутренний учет брокерских сделок с валютой и cократите время на обработку операций клиента.

Приложение предоставляет весь необходимый набор процедур по внутреннему учету (ВУ) операций клиентов по договору на брокерское обслуживание на биржевом валютном рынке: от регистрации брокерского договора до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в Приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных.

Основные функции

  • Поддерживаются следующие объекты учета:
    • Договоры на брокерское обслуживание клиентов на валютном рынке
    • Валютные сделки, заключенные банком на торговой площадке
    • Счета ВУ по учету денежных средств
  • Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами:
    • Ввод/вывод денежных средств клиента
    • Учет расходов клиента по операциям с валютой (комиссии организаторов торгов, вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам)
  • Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими регистрами:
    • Регистр внутреннего учета денежных средств
    • Регистр учета сделок с валютой
    • Акт о проведении сверки наличия денежных средств
    • Отчет брокера клиенту
    • Журнал ежедневного учета денежных средств
    • Книга (ведомость) учета денежных средств

Укрупненная блок-схема бизнес-процесса

Примеры экранных форм

Продукты содержащие Приложение

Приложение лицензировано в 2 банках, в т.ч. в:

2 банках ТОП 1000

По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности».

На Ваши вопросы о Каталоге Приложений готовы ответить:

Ирина Сулимова

Директор Дирекции «Фондовые системы»

iren@cft.ru

Тел.:+7 (495) 780-50-12 (доп.2114)

Тел. моб.:+7-985-473-08-78

Данное описание приведено для предварительного ознакомления с функционалом Приложения и может не содержать исчерпывающий список условий и ограничений. Точные характеристики Приложения отражены в сопроводительной документации.

Рекомендуем:

08 февраля 2019, Версия 19.1

Расширена функциональность по внутреннему учету брокерских биржевых сделок с валютой. Добавлены следующие возможности: 1.Отражение плановых остатков по счетам внутреннего учета в отчетах "Регистр внутреннего учета денежных средств" и "Субрегистр внутреннего учета денежных средств по конверсионным операциям" продукта "СВУ"; 2. Добавление СВУ поручения на отмену заявки по биржевой валютной сделке; 3. Ручной выбор исполняющей сделки при выполнении операции "ВР Исполнить поручение на сделку" на СВУ поручении.

23 ноября 2018, Версия 18.6

Реализован импорт в систему информации из файла "Выписка из реестра заявок" (CUX22) для создания, хранения и обработки в системе клиентских поручений на сделки с иностранной валютой, заключаемых на организованных торгах (Московская Биржа) для возможности вести внутренний учет таких сделок в соответствии с требованиями положения 577-П.

23 ноября 2018, Версия 18.6

Расчет плановых остатков по счетам СВУ для сделок с валютой в соответствии с 577-П.

23 ноября 2018, Версия 18.6

Приложение предоставляет весь необходимый набор процедур по внутреннему учету (ВУ) операций клиентов по договору на брокерское обслуживание на биржевом валютном рынке: от регистрации брокерского договора до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в Приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных.