Приложение

Отчет о текущей валютной позиции по операциям купли-продажи наличной валюты

Версия: 11.1

Дата выпуска: 27.04.2011

Тип Приложения: Дополнительное

Разработчик: ЦФТ

Код по каталогу: 1D250010

Требования:
совместимо с v.11.1 - v.16.4

Управляйте текущей валютной позицией в кассах филиала, осуществляющих валютно-обменные операции.

Приложение предназначено для управления текущей валютной позицией филиала по наличной валюте. При большом количестве и объёме операций покупки и продажи иностранной валюты за рубли в кассах по отношению к объёму всех валютных операций в банке, важно отслеживать их динамику для своевременного закрытия валютной позиции и фиксирования дохода филиала.

Основные функции

  • Расчет текущей валютной позиции по кассе, в разбивке по валютам, по которым совершались операции в кассе
  • Расчет текущей валютной позиции по филиалу, в разбивке по валютам, по которым совершались операции в филиале
  • Расчет среднего курса покупки и среднего курса продажи по кассе
  • Расчет среднего курса покупки и среднего курса продажи по филиалу
  • Печать отчета в формате MS Excel

Укрупненная блок-схема бизнес-процесса

Примеры экранных форм

На Ваши вопросы о Каталоге Приложений готовы ответить:

Александр Шептовицкий

Директор Дирекции «Расчеты»

a.sheptovitsky@cft.ru

Тел.:+7 (383) 336-49-49 (доп.6144)

Тел. моб.:+7-913-946-25-25

Елена Ходюня

Коммерческий директор Дирекции «Расчеты»

e.khodjunja@cft.ru

Тел.:+7 (495) 780-50-12 (доб.2723)

Тел. моб.:+7 (925) 376-65-27

Данное описание приведено для предварительного ознакомления с функционалом Приложения и может не содержать исчерпывающий список условий и ограничений. Точные характеристики Приложения отражены в сопроводительной документации.

Рекомендуем: